Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 28/12/2015
  • 12:10
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI, tuvo una situación de descubierto en la cuenta corriente en USD con su depositario por un contravalor en EUR de 328.478,59 € suponiendo así más de un 5% sobre el patrimonio del Fondo.
  • Número de registro: 233531
• • 18/12/2015
  • 18:24
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 232687
• • 19/03/2015
  • 19:28
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Se comunica que, en fecha 12 de Marzo de 2015, el fondo de inversión tuvo una situación de descubierto temporal en la cuenta corriente en USD con su depositario por un contravalor que suponía más de un 5% sobre el patrimonio del Fondo.
  • Número de registro: 220388
• • 23/12/2014
  • 17:59
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscripciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2014.
  • Número de registro: 216471
• • 20/12/2013
  • 11:49
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2013.
  • Número de registro: 197308
• • 13/12/2013
  • 16:20
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Se comunica que en fecha 5 de Diciembre de 2013, PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI tuvo una situación de descubierto en la cuenta corriente en USD con su depositario que supuso un porcentaje superior al 5% sobre el patrimonio del Fondo.
  • Número de registro: 196846
• • 25/10/2013
  • 13:42
  • PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4599), al objeto de, entre otros, incluir un plan sistemático de suscripciones y de reembolsos.
  • Número de registro: 194428