Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

desde 01/07/1988 hasta 24/11/2024

• • 02/07/2020
  • 16:30
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´04691, clase L-B 0´04513 y clase S-B 0´04413 euros por participación.
  • Número de registro: 289220
• • 22/04/2020
  • 09:36
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2020, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,08180; clase L-B 0,07884 y clase S-B 0,07717 euros por participación.
  • Número de registro: 287796
• • 13/04/2020
  • 08:41
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4875) con: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Número de registro: 287718
• • 03/01/2020
  • 12:34
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´07618; clase L-B 0´07356 y clase S-B 0´07209 euros por participación.
  • Número de registro: 285603
• • 15/10/2019
  • 10:48
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´07834, clase L-B 0´07578 y clase S-B 0´07435 euros por participación.
  • Número de registro: 282583
• • 02/07/2019
  • 12:42
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´10897, clase L-B 0´10561 y clase S-B 0´10373 euros por participación.
  • Número de registro: 279798
• • 02/04/2019
  • 09:51
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,06981; clase L-B 0,06779 y clase S-B 0,06665por participación.
  • Número de registro: 276693
• • 03/01/2019
  • 10:34
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2018, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: EB 0´06131€, LB 0´05965€ y SB 0´05871€, por participación
  • Número de registro: 273495
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4875), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 272205
• • 03/10/2018
  • 16:18
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2018, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0,06496; clase L-B 0,06331 y clase S-B 0,06240 por participación.
  • Número de registro: 270135