CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas - MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

Inicio >
Consultas a registros oficiales >
IIC nacionales, gestoras y depositarios >
Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas >
Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI

Página 6 de 6

desde 01/07/1988 hasta 24/11/2024

- 11/03/2016
- 20:31
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
- La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4875) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
- Número de registro: 236183
- 05/02/2016
- 11:17
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- De acuerdo con la normativa vigente, comunicamos que con fecha 2 de febrero de 2016, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio. Dicho descubierto fue corregido el día 4 de febrero de 2016.
- Número de registro: 234688
- 04/01/2016
- 14:17
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo procederá a abonar el 31/12/2015 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,07608 euros por participación a aquellos partícipes de la clase E-B que lo fueran a la fecha mencionada.
- Número de registro: 233665
- 04/01/2016
- 14:15
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo procederá a abonar el 31/12/2015 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,07579 euros por participación a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a la fecha mencionada.
- Número de registro: 233664
- 04/01/2016
- 14:13
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo procederá a abonar el 31/12/2015 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,07562 euros por participación a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a la fecha mencionada.
- Número de registro: 233663
- 01/10/2015
- 16:58
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, clase E-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2015 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,04348 por participación.
- Número de registro: 229187
- 01/10/2015
- 16:57
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2015 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,04337por participación.
- Número de registro: 229186
- 01/10/2015
- 16:55
- MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2015 el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,04332 por participación.
- Número de registro: 229184

Página 6 de 6