ABANCA RENDIMIENTO, FI

Page 1 out of 2

from 01/07/1988 to 13/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 08/04/2024
    • 11:20
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
    • You are hereby notified of the modification of the time limit applicable to CIS subscriptions and redemptions. The new time limit applicable to subscriptions and redemptions is set in the hours 14:00. This modification shall come into effect upon notification thereof.
    • Register number: 308088
    • 13/06/2023
    • 19:13
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modification regarding where the NAV is disclosed
    • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: la página web de la Gestora
    • Register number: 305724
    • 13/06/2023
    • 19:06
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
    • You are hereby notified of the modification of the time limit applicable to CIS subscriptions and redemptions. The new time limit applicable to subscriptions and redemptions is set in the hours 15:00. This modification shall come into effect upon notification thereof.
    • Register number: 305715
    • 13/06/2023
    • 18:48
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modification of business day definition, considered non-essential in response to prior consultation
    • You are hereby notified of the modification of the CIS business day definition. For the purposes of the processing of subscription and redemption orders, a business day is defined as todos los días, de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. This modification shall come into effect upon notification thereof.
    • Register number: 305706
    • 17/03/2023
    • 20:43
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., CECABANK, S.A., y de ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5076), al objeto de sustituir a BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora.
    • Register number: 305071
    • 17/03/2023
    • 12:28
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., CECABANK, S.A., y de ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5076), al objeto de sustituir a BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, como sociedad gestora.
    • Register number: 305038
    • 22/11/2021
    • 16:52
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Appointment of an Auditor
    • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: KPMG Auditores, S.L.
    • Register number: 295899
    • 29/06/2021
    • 09:19
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., BANKOA, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5076), al objeto de sustituir a BANKOA, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 294332
    • 30/04/2021
    • 12:49
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., BANKOA, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5076) , al objeto de sustituir a BANKOA, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Register number: 293394
    • 09/04/2021
    • 12:57
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKOA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKOA HORIZONTE 2026, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5076), al objeto de modificar su política de inversión, que pasa a caracterizarse por la inversión mayoritaria en otras IIC financieras, así como elevar la comisión de gestión y la comisión de depositario.
    • Register number: 293136
Page 1 out of 2