CAIXABANK AHORRO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 17/02/2025

    • 17/10/2008
    • 13:20
    • CAIXABANK AHORRO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • Verificar y registrar, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de su entidad gestora, así como modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
    • Número de registro: 98911
    • 11/07/2008
    • 13:59
    • CAIXABANK AHORRO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • Verificar y registrar, a solicitud de LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la entidad depositaria.
    • Número de registro: 95632
    • 27/06/2008
    • 13:01
    • CAIXABANK AHORRO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • Autorizar, a solicitud de LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, la modificación del artículo 4 del Reglamento de Gestión de FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 93), al objeto de sustituir a LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. por INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como sociedad gestora, y sin que proceda el derecho de separación contemplado en el artículo 12.2 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, al ser ambas entidades gestoras del mismo grupo y haberse acreditado una continuidad en la gestión.
    • Número de registro: 95066
    • 11/04/2008
    • 12:59
    • CAIXABANK AHORRO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • Verificar y registrar, a solicitud de MORGAN STANLEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93) al objeto de recoger el cambio de control de la sociedad gestora.
    • Número de registro: 91820
    • 13/07/1999
    • 12:26
    • CAIXABANK AHORRO, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Ab Asesores Gestión de Fondos, SGIIC SA, como entidad gestora y Bankinter, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4738
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