FIDEFONDO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 30/06/2024

    • 04/04/2008
    • 13:33
    • FIDEFONDO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • Verificar y registrar, a solicitud de BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FIDEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 382) al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y la comisión de depositario, cambiar el límite horario e incluir la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y suprimir el plan especial de inversión.
    • Número de registro: 91487
    • 24/05/1999
    • 17:45
    • FIDEFONDO, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • EGA Gestión, SGIIC, S.A., como entidad gestora y Banco Urquijo, S.A. como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4004
    • 19/11/1998
    • 10:19
    • FIDEFONDO, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Ega Gestión, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que podrá inveritr en valores emitidos por Estados miembros de la Unión Europea, Comunidades Autónomas y Organismos internacionales de los que España sea miembro, según las condiciones recogidas en la disposición adicional 2ª número 2 de la Ley 20/98 de 1 de Julio.
    • Número de registro: 14198
    • 08/04/1997
    • 00:00
    • FIDEFONDO, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • EGA GESTION, SGIIC. S.A., entidad gestora de FIDEFONDO, FIM, ì comunica que el importe aplicable sobre el patrimonio efectivo del ì fondo en concepto de comisión de deposito a partir del 1 de abril de ì 1.997 se obtendrá de la aplicación de la siguiente escala: - Hasta 500 millones de patrimonio........0,2% - Más de 500 millones de patrimonio.......0,15% En ningún caso dicha comisión superará el 0,4% anual del valor ì nominal del patrimonio custodiado. La escala que venía aplicándose con anterioridad era la siguiente: - Hasta 3.000 millones de patrimonio......0,2% - Más de 3.000 millones de patrimonio.....0,15%
    • Número de registro: 8783
    • 07/12/1995
    • 00:00
    • FIDEFONDO, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • PASINVER, SA, SGIIC y BANCO URQUIJO, entidades gestora y depositaria ì de FIDEFONDO FIM han obtenido autorizacion de la CNMV para que EGA ì GESTION, SA, SGIIC sustituya a PASINVER, SA, SGIIC como sociedad ì gestora de FIDEFONDO FIM. A tal efecto, EGA GESTION SGIIC acepta las funciones que como gestora ì le corresponden, si bien la sustitución no será efectiva hasta que se ì hayan cumplido todos los trámites y requisitos previstos en la ì normativa.
    • Número de registro: 5957
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