Relevant information on CIS and other authorised entities

PATRIBOND, FI

from 01/07/1988 to 22/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 19/01/2018
  • 21:03
  • PATRIBOND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de PATRIVALOR, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de PATRIBOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 485), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 260866
• • 19/01/2018
  • 10:50
  • PATRIBOND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de PATRIVALOR, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de PATRIBOND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 485), al objeto de modificar la comisión de depositario, ampliar a la finalidad de inversión la operativa indirecta con derivados negociados en mercados organizados de derivados, e incluir la operativa indirecta con derivados no negociados en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión.
  • Register number: 260811
• • 04/01/2018
  • 13:08
  • PATRIBOND, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Recálculo valor liquidativo 29/12/2017
  • Register number: 260324
• • 01/12/2017
  • 11:20
  • PATRIBOND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de PATRIVALOR, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de PATRIBOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 485), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 259047
• • 02/06/2017
  • 20:23
  • PATRIBOND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de PATRIVALOR, SGIIC, S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de PATRIBOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 485), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 252888
• • 29/11/2016
  • 12:29
  • PATRIBOND, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 245568
• • 10/11/2016
  • 16:51
  • PATRIBOND, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de PATRIVALOR, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, de los miembros del consejo de administración de la sociedad absorbida y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de UBS BANK, S.A. como entidades Depositarias, la fusión por absorción de SARAN INVESTMENT, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3155), por PATRIBOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 485).
  • Register number: 244613
• • 25/04/2016
  • 18:45
  • PATRIBOND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Revocación auditor de cuentas a KPMG y nombramiento como auditor cuentas a UHY FAY&CO
  • Register number: 237749
• • 25/04/2016
  • 18:38
  • PATRIBOND, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de depositaría del 0,125% a una comisión por tramos.
  • Register number: 237748
• • 13/08/2015
  • 20:40
  • PATRIBOND, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras de la sociedad gestora designada de PATRIBOND, FI con: PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
  • Register number: 227575