Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CBNK RENTA FIJA EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 21/12/2012
  • 11:37
  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Mofificación hora de corte para suscripciones y reembolsos días 24 y 31 de Diciembre 2012
  • Número de registro: 179394
• • 07/12/2012
  • 10:16
  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI
  • Revisión de calificaciones crediticias de garantes de IIC
  • Adaptación del rating de los activos de renta fija a la calificación de solvencia del Reino de España
  • Número de registro: 178452
• • 14/02/2006
  • 15:56
  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI
  • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
  • La gestora comunica determinación de día hábil a efectos de tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso.
  • Número de registro: 64081
• • 14/10/2004
  • 17:13
  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI
  • Eliminación/reducción de comisión suscripcón de Fondos
  • La gestora comunica la eliminación de la comisión de suscripción.
  • Número de registro: 53230
• • 14/10/2004
  • 16:57
  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI
  • Modificación de la política de inversión de Fondos. - Eliminación/reducción de comisión suscripcón de Fondos. - Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
  • La gestora comunica la intención de modificar la política de inversión así como reducción de la inversión mínima inicial y eliminación de la comisión de suscripción.
  • Número de registro: 53227
• • 04/04/2001
  • 12:34
  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
  • La gestora comunica la adaptación de la comisión de depositario.
  • Número de registro: 27805
  • • Relacionado con 27802 del 04/04/2001 (12:12)
• • 04/08/2000
  • 10:48
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  • Otros Hechos Relevantes
  • La Gestora y el Depositario remiten declaración anual de vigencia del Folleto inscrito del Fondo. Dicha declaración ha sido incorporada al correspondiente Registro de folletos.
  • Número de registro: 8235
  • • Relacionado con OC 8232 del 04/08/2000 (09:58)
• • 14/02/2000
  • 10:11
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  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Gestifonsa, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que a partir del 1/2/00 se ha aprobado una reducción de la comisión de gestión aplicada al fondo pasando de un 0,60% a un 0,40% sobre el patrimonio efectivo del fondo.
  • Número de registro: 20684
• • 17/08/1999
  • 13:23
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  • Otros Hechos Relevantes
  • Gestifonsa, SGIIC SA, como entidad gestora y Caja Caminos, Sdad Coop. de Crédito, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
  • Número de registro: 5429
• • 27/01/1999
  • 11:34
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  • Otros Hechos Relevantes
  • Gestifonsa, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que durante el periodo comprendido entre el 23/1/99 hasta el 31/1/99 la comisión de reembolso aplicada a los partícipes será del 0%
  • Número de registro: 15082