Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI
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desde 01/07/1988 hasta 19/10/2024
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29/07/1999
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SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI
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Otros Hechos Relevantes
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Santander Gestión, S.A., S.G.I.I.C., como entidad gestora y Banco Santander Central Hispano, S.A., como enticad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
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Número de registro: 4911
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07/01/1998
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SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI
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Otros Hechos Relevantes
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Gesbansander, SA, SGIIC, entidad gestora de Santander Bolsa Asegurado, ì
FIM, comunica que a partir del 1 de enero de 1998, la comisión de ì
gestión a aplicar al Fondo pasa del 1% al 0,55% anual sobre ì
patrimonio.
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Número de registro: 10813
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02/01/1997
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SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI
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Otros Hechos Relevantes
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GESBANSANDER, S.A., S.G.I.I.C., sociedad gestora de SANTANDER ì
BOLSA ASEGURADO, FIM, comunica la modificación de la comisión de ì
gestión y depósito del citado Fondo. Las nuevas comisiones entrarán en ì
vigor el 2 de enero de 1997.
comisión de gestión: se sustitutye el 1,20% sobre el patrimonio ì
previsto por el 1% sobre el patrimonio.
comisión de depósito: se sustituye el 0,14% sobre el patrimonio ì
nominal custodiado previsto por el 0,15% sobre el patrimonio nominal ì
custodiado.
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Número de registro: 8147
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04/10/1996
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SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI
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Otros Hechos Relevantes
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GESBANSANDER, SGIIC, SA, entidad gestora de SANTANDER BOLSA ASEGURADO ì
FIM comunica que a partir del 16 de septiembre de 1996, las siguientes ì
comisiones quedan fijadas como sigue:
1. Comisión de gestión: 1,20% sobre patrimonio.
2. Comisión de depositario: 0,14% sobre patrimonio nominal custodiado.
Asimismo comunica que BANCO SANTANDER, S.A. ha decidio otorgar una ì
garantía de revalorización mínima para todos aquellos partícipes que ì
suscriban participaciones del fondo en el periodo comprendido entre el ì
16 de septiembre de 1996 y el 16 de octubre del mimso año. De acuerdo ì
con lo expresado, el objeto de la garantía consiste en compensar al ì
beneficiario de la diferencia, si la hubiere, entre la cantidad en ì
pesetas resultante de multiplicar el valor de la participación el día ì
de la finalización del periodo de suscripción con garantía, es decir ì
el 16 de octubre de 1996, por el 82% de la revalorización media que ì
alcance el índice IBEX-35 según se define más adelante, más una ì
revalorización fija del 10% calculada sobre el valor inicial, y el ì
valor liquidativo de la participación mantenida, si éste fuera ì
inferior, al 31 de marzo del 2.000.
Importe Garantizado:
VF=Vix82%x(MAX O:Indice medio-Indice inicial/indice inicial))+(1,10Vi)
VF: importe garantizado al vencimiento.
Vi: valor liquidativo de la participación el día de finalización del ì
periodo de suscripción con garantía, es decir, el 16 de octubre de ì
1996.
Indice inicial: Media aritmética de los niveles del índice IBEX-35, ì
tomado como una media aritmética de los valores de éste a las 15.00 ì
hs., 15.30 hs., 16.00 hs., 16.30 hs., y 17.00, en los cinco días ì
hábiles siguientes a la finalización del periodo de suscripción con ì
garantía, es decir, los días, 17, 18, 21, 22 y 23 de octubre de 1996.
Indice medio: Media aritmética de los niveles del índice IBEX 35 ì
tomado como una media aritmética de los valores de éste a las 15.00 ì
hs., 15.30 hs., 16.00 hs., 16.30 hs y 17.00 hs, cada último día hábil ì
para el índice de cada uno de los meses posteriores al mes en que tuvo ì
lugar la valoración del índice inicial, hasta e incluyendo el 15 de ì
marzo del 2.000, es decir, los meses de noviembre y diciembre de 1996, ì
de enero a diciembre de 1997, 1998, 1999, los meses de enero y febrero ì
del 2.000 y el 15 de marzo del 2.000.
La sociedad Gestora del fondo acreditará mediante certificado el ì
número de participaciones sobre el que habrá de aplicarse la ì
rentabilidad garantizada, así como el valor de las mismas el día de la ì
finalización del periodo de suscripción con garantía, es decir el 16 ì
de octubre de 1996 (Vi).
Todos aquellos interesados, podrán consultar el último FOLLETO ì
INFORMATIVO del fondo, que se encuentra debidamente inscrito en el ì
Registro oficial de la CNMV.
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Número de registro: 7582