SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 19/10/2024

    • 29/07/1999
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    • SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Santander Gestión, S.A., S.G.I.I.C., como entidad gestora y Banco Santander Central Hispano, S.A., como enticad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4911
    • 07/01/1998
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    • Otros Hechos Relevantes
    • Gesbansander, SA, SGIIC, entidad gestora de Santander Bolsa Asegurado, ì FIM, comunica que a partir del 1 de enero de 1998, la comisión de ì gestión a aplicar al Fondo pasa del 1% al 0,55% anual sobre ì patrimonio.
    • Número de registro: 10813
    • 02/01/1997
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    • Otros Hechos Relevantes
    • GESBANSANDER, S.A., S.G.I.I.C., sociedad gestora de SANTANDER ì BOLSA ASEGURADO, FIM, comunica la modificación de la comisión de ì gestión y depósito del citado Fondo. Las nuevas comisiones entrarán en ì vigor el 2 de enero de 1997. comisión de gestión: se sustitutye el 1,20% sobre el patrimonio ì previsto por el 1% sobre el patrimonio. comisión de depósito: se sustituye el 0,14% sobre el patrimonio ì nominal custodiado previsto por el 0,15% sobre el patrimonio nominal ì custodiado.
    • Número de registro: 8147
    • 04/10/1996
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    • Otros Hechos Relevantes
    • GESBANSANDER, SGIIC, SA, entidad gestora de SANTANDER BOLSA ASEGURADO ì FIM comunica que a partir del 16 de septiembre de 1996, las siguientes ì comisiones quedan fijadas como sigue: 1. Comisión de gestión: 1,20% sobre patrimonio. 2. Comisión de depositario: 0,14% sobre patrimonio nominal custodiado. Asimismo comunica que BANCO SANTANDER, S.A. ha decidio otorgar una ì garantía de revalorización mínima para todos aquellos partícipes que ì suscriban participaciones del fondo en el periodo comprendido entre el ì 16 de septiembre de 1996 y el 16 de octubre del mimso año. De acuerdo ì con lo expresado, el objeto de la garantía consiste en compensar al ì beneficiario de la diferencia, si la hubiere, entre la cantidad en ì pesetas resultante de multiplicar el valor de la participación el día ì de la finalización del periodo de suscripción con garantía, es decir ì el 16 de octubre de 1996, por el 82% de la revalorización media que ì alcance el índice IBEX-35 según se define más adelante, más una ì revalorización fija del 10% calculada sobre el valor inicial, y el ì valor liquidativo de la participación mantenida, si éste fuera ì inferior, al 31 de marzo del 2.000. Importe Garantizado: VF=Vix82%x(MAX O:Indice medio-Indice inicial/indice inicial))+(1,10Vi) VF: importe garantizado al vencimiento. Vi: valor liquidativo de la participación el día de finalización del ì periodo de suscripción con garantía, es decir, el 16 de octubre de ì 1996. Indice inicial: Media aritmética de los niveles del índice IBEX-35, ì tomado como una media aritmética de los valores de éste a las 15.00 ì hs., 15.30 hs., 16.00 hs., 16.30 hs., y 17.00, en los cinco días ì hábiles siguientes a la finalización del periodo de suscripción con ì garantía, es decir, los días, 17, 18, 21, 22 y 23 de octubre de 1996. Indice medio: Media aritmética de los niveles del índice IBEX 35 ì tomado como una media aritmética de los valores de éste a las 15.00 ì hs., 15.30 hs., 16.00 hs., 16.30 hs y 17.00 hs, cada último día hábil ì para el índice de cada uno de los meses posteriores al mes en que tuvo ì lugar la valoración del índice inicial, hasta e incluyendo el 15 de ì marzo del 2.000, es decir, los meses de noviembre y diciembre de 1996, ì de enero a diciembre de 1997, 1998, 1999, los meses de enero y febrero ì del 2.000 y el 15 de marzo del 2.000. La sociedad Gestora del fondo acreditará mediante certificado el ì número de participaciones sobre el que habrá de aplicarse la ì rentabilidad garantizada, así como el valor de las mismas el día de la ì finalización del periodo de suscripción con garantía, es decir el 16 ì de octubre de 1996 (Vi). Todos aquellos interesados, podrán consultar el último FOLLETO ì INFORMATIVO del fondo, que se encuentra debidamente inscrito en el ì Registro oficial de la CNMV.
    • Número de registro: 7582
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