DB CONSERVADOR ESG, FI

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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 10/08/1999
    • 11:00
    • DB CONSERVADOR ESG, FI
    • Otros Hechos Relevantes. - Redenominación de Fondos de Inversión a Euros
    • DB Gestión, SA, SGIIC como entidad gestora y Deutsche Bank, S.A., como entidad depositaria comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, y declaran que por lo demás se mantiene vigente.
    • Número de registro: 18869
    • 10/08/1999
    • 12:14
    • DB CONSERVADOR ESG, FI
    • DB Gestión, SGIIC, SA, como entidad gestora y Deutsche Bank, S.A, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 5350
    • 19/02/1999
    • 10:36
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    • Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos
    • DB Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que en la Junta General celebrada con fecha de 11 de febrero de 1999, ha adoptado el acuerdo de establecer una comisión de depositaría del 0,10% (actualmente establecida en el 0%) para el Fondo de Inversión. Dicha comisión será de aplicación por vez primera, al día siguiente de la fecha de inscripción de la actualización del folleto del mencionado Fondo, en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La elevación de la comisión se comunicará a los partícipes del Fondo, con fecha de 16 de febrero de 1.999. Dicha comisión otorga a los partícipes el derecho de optar por el reembolso de sus participaciones. Este derecho podría ejercitarse durante el mes siguiente a la fecha de esta comunicación, sin que en este período se vean afectados por las modificaciones mencionadas y sin deducción de comisión o descuento de reembolso ni gasto alguno. El valor liquidativo a aplicar será el que corresponda al día en que se produzca la correspondiente inscripción de la actualización del folleto en el Registro de la CNMV. Esta modificación constituye un hecho relevante a efectos de lo dispuesto en el artículo 10.4 del Real Decreto 1393/1990 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, por lo que será incluido en el próximo informe trimestral a remitir a los partícipes y publicado en el Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Madrid.
    • Número de registro: 15615
    • 21/05/1998
    • 00:00
    • DB CONSERVADOR ESG, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • DB Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de Fontofi, FIM comunica que con fecha 4 de mayo de 1998 la cantidad mínima para suscribir participaciones del Fondo mencionado será el valor liquidativo de una participación.
    • Número de registro: 12156
    • 18/07/1997
    • 00:00
    • DB CONSERVADOR ESG, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • DB Gestión, S.G.I.I.C., S.A., sociedad gestora de Fontofi, F.I.M., ì comunica que con fechas 3 y 9 de julio de 1997, Deutsche Bank, S.A.E. ì ha reembolsado participaciones por importe de 502.473.362 pesetas del ì Fondo de Inversión, reembolso que supone sobre el total de ì participaciones del Fondo un porcentaje del 53,45 por ciento.
    • Número de registro: 9753
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