Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
TREA VALOR EUROPA, FI
Página 3 de 4
desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
-
-
15/01/2002
-
12:19
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC. - Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos
-
La gestora comunica la intención de elevar la comisión de depositario, así como que ha obtenido autorización por la CNMV para la sustitución de entidad depositaria.
-
Número de registro: 32989
-
-
-
20/02/2001
-
16:12
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Nombramiento de auditor
-
La gestora comunica el nombramiento de auditor para los próximos 5 años.
-
Número de registro: 9656
-
-
-
23/11/2000
-
11:57
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
-
La entidad Gestora comunica la intención de modificar aspectos relativos al procedimiento de suscripción/reembolso de participaciones.
-
Número de registro: 25740
-
-
-
18/10/2000
-
18:04
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Otros Hechos Relevantes
-
La gestora comunica la sustitución prevista de entidad depositaria.
-
Número de registro: 25248
-
-
Relacionado con 25249 del 18/10/2000 (10:12)
-
-
16/06/2000
-
13:04
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
-
La entidad Gestora y el Depositario de dicho Fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad Depositaria. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
-
Número de registro: 22891
-
-
-
06/06/2000
-
16:27
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Otros Hechos Relevantes
-
GES-B.M., SA, SGIIC, como entidad gestora y Bancoval, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
-
Número de registro: 7505
-
-
-
14/02/2000
-
10:10
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Inversión de Fondos en IIC extranjeras
-
Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que podrá invertir hasta un 50% (actualmente un 30%) de su cartera en acciones o participaciones emitidas por otras Instituciones de Ïnversión Colectiva Extranjeras. Estas inversiones se realizarán de acuerdo con la Legislación vigente, y, en particular, con lo establecido en los artículos 4 y 17 de la Ley de IIC, según lo dispuesto en la Carta Circular 1/97 de la CNMV.
-
Número de registro: 20685
-
-
30/06/1999
-
10:45
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Modificación de la política de inversión de Fondos
-
Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que:
"El próximo 30 de Julio vence el período de rentabilidad garantizada que aseguraba a la citada fecha, al menos el 95% del capital inicial invertido, incrementado en el 116% de la revalorización media mensual del IBEX 35 desde el 28 de Julio de 1.997.
El Fondo, con su estructura actual de inversiones, ha cumplido el objetivo de beneficiarse del ciclo alcista de la Bolsa Española durante estos dos últimos años, ofreciendo una rentabilidad atractiva sin el riesgo y la volatilidad que han caracterizado a los activos puramente bursátiles en este período (acumula en estos momentos una rentabilidad superior al 25% desde su constitución el 16 de Junio de 1.997). Sin embargo, la situación actual de tipos de interés en mínimos históricos (tipo de intervención del BCE 2,5%), y las altas volatilidades de los mercados financieros, junto con la globalización de los mismos y la percepción de oportunidades fuera de nuestras fronteras, hacen necesario adaptar la futura política de inversiones del Fondo, a fin de ofrecer a los partícipes una alternativa de continuidad atractiva.
Por ello, una vez vencido el plazo citado (30/07/99), BM-Ibexplus Garantizado, FIM se va a reconfigurar como un Fondo Global, orientado a valores mobiliarios de alta rentabilidad, seguridad y liquidez, con una selectiva presencia en los principales mercados nacionales e internacionales.
Esta segunda etapa implica el cambio de la denominación social del Fondo, con el objeto de adaptarla a su nueva definición inversora, pasando a llamarse BM-Cartera Global, FIM.
La estrategia de inversión de BM-Cartera Global, FIM estará centrada en una selección de valores de renta fija y variable, tanto del mercado español como de los principales mercados extranjeros. El Fondo tendrá una vocación esencialmente global, con una distribución entre la renta fija y mercado monetario, por un lado, y la renta variable, por otro, que dependerá de las circunstancias de los mercados financieros en cada momento, al igual que el mayor o menor peso de sus inversiones en mercados extranjeros. Este objetivo no se referencia a ningún índice ni sistema de medición de rentabilidad concreto, sino que se debe traducir en un crecimiento estable y sostenido del valor de la participación.
De esta forma, BM-Cartera Global, FIM añade el atractivo, que no poseen los fondos garantizados referenciados a un índice concreto, de poder aprovechar oportunidades en un entorno global, optando a rentabilidades atractivas en todo momento."
Dichas modificaciones otorgan a los partícipes el derecho de separación que les asiste en el art.35.2 del RIIC.
-
Número de registro: 18225
-
-
30/06/1999
-
11:54
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
-
Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del próximo vencimiento de la garantía asociada al fondo se va a elevar la comisión de gestión pasando del 0,98% al 1,5%
Dicha modificación otorga a los partícipes el derecho de separación que les asiste en el art.35.2 del RIIC.
-
Número de registro: 18224
-
-
30/06/1999
-
12:04
-
TREA VALOR EUROPA, FI
-
Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
-
Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del próximo vencimiento de la garantía asociada al fondo se va a reducir la comisión de depósito pasando del 0,30% al 0,12%
-
Número de registro: 18223