Relevant information on CIS and other authorised entities

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/07/2019
  • 16:26
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento frente a terceros debido a reembolsos en la ventana de liquidez
  • Register number: 280125
• • 19/02/2019
  • 12:11
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • You are hereby notified of the modification of the time limit applicable to CIS subscriptions and redemptions. The new time limit applicable to subscriptions and redemptions is set in the hours 15 : 00. This modification shall come into effect upon notification thereof.
  • Register number: 274886
• • 11/12/2018
  • 10:08
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de la hora de corte los días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 272359
• • 17/05/2018
  • 17:18
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Register number: 265781
• • 07/10/2016
  • 16:48
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación del volumen a comercializar del Fondo
  • Register number: 243508
• • 16/09/2016
  • 12:12
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1535), al objeto de recoger un nuevo objetivo concreto de rentabilidad garantizado al fondo, modificar su política de inversión, elevar la comisión de gestión y de depositaria, y establecer un régimen de comisiones de suscripción y reembolso, así como un volumen máximo de participación por partícipe.
  • Register number: 242789
• • 14/07/2016
  • 12:56
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento por reembolsos
  • Register number: 240807
• • 29/06/2016
  • 17:23
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Additional information regarding the CIS guarantee and its results
  • Vencimiento de fondo garantizado que ha requerido ejecución de la garantía
  • Register number: 240304
• • 29/06/2016
  • 17:03
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Eliminación de las comisiones tras el periodo de garantía
  • Register number: 240302
• • 29/03/2016
  • 17:53
  • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión gestión
  • Register number: 236724