LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI

Página 12 de 12

desde 01/07/1988 hasta 09/05/2024

    • 25/08/1999
    • 13:54
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor de la décima observación, para el cálculo del Indice Final , del índice FTSE Eurotop-100, el 10/8/99, que les ha comunicado el Agente de Cálculo (Banco Santander de Negocios), ha sido de 2.810,76.
    • Número de registro: 5463
    • 23/07/1999
    • 10:28
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor de la novena observación, para el cálculo del Indice Final en la garantía sociada al fondo, del índice FTSE Eurotop-100, el 12/7/99, que les ha comunicado el agente de cálculo de este fondo, Banco Santander de Negocios, SA, ha sido de 3.127,67.
    • Número de registro: 4810
    • 28/06/1999
    • 13:29
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor de la novena observación, para el cálculo del Indice Final, del índice FTSE Eurotop-100, el 10/6/99, que les ha comunicado el agente de cálculo de este Fondo (Banco de Santander de Negocios, SA), ha sido de 3.001,69.
    • Número de registro: 4501
    • 21/05/1999
    • 15:54
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Cajastur Gestión, SGIIC, S.A., como entidad gestora y Caja de ahorros de Asturias, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 3968
    • 19/05/1999
    • 08:43
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor de la octava observación, para el cálculo del Indice Final, del índice FTSE Eurotop-100, el 10 de mayo de 1999, a incluir en la fórmula de la garantía asociada al fondo, que les ha comunicado el agente de cálculo, ha sido de 2.984,96.
    • Número de registro: 3922
    • 16/04/1999
    • 09:57
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados
    • Cajastur Gestión,SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor de la séptima observación, para el cálculo del Indice Final de la garantía asociada al fondo, del índice FTSE Eurotop-100, el 12 de abril de 1999, ha sido de 2.996,34 de acuerdo con lo comunicado por su agente de cálculo.
    • Número de registro: 3546
    • 26/03/1999
    • 11:32
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Información complementaria sobre garantías otorgadas y sobre sus resultados
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor de la sexta observación, para el cálculo del Indice Final , a efectos de la garantía asociada al fondo, del índice FTSE Eurotop-100, el 10/3/99, que les ha comunicado el Agente de Cálculo, ha sido de 2.853,76.
    • Número de registro: 3442
    • 17/02/1999
    • 11:59
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Redenominación de Fondos de Inversión a Euros
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA como entidad Gestora y Caja de Ahorros de Asturias, como entidad Depositaria comunica que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23/12/98 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, declarando que por lo demás se mantiene vigente.
    • Número de registro: 15507
    • 02/09/1998
    • 10:54
    • LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Cajastur Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de Asturfondo Eurobolsa II, FIM comunica que se ha ampliado a 5.000 millones de pts. el límite de patrimonio del fondo, a partir del cual se aplicará la comisión de suscripción del 5% a favor de la Gestora.
    • Número de registro: 13334
Página 12 de 12