BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

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desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

    • 27/09/2000
    • 11:04
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos. - Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos. - Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
    • La gestora del fondo comunica las modificaciones previstas en el régimen de comisiones y/o política de inversión de los Fondos como consecuencia del proceso de reorganización y homogeneización derivado de la fusión de BBV y Argentaria.
    • Número de registro: 24942
    • 18/04/2000
    • 16:38
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, comunica que ha sido autorizada por la CNMV la sustitución de entidad Gestora del Fondo sin que proceda el derecho de separación previsto en el artículo 28 de la LIIC por haberse acreditado una continuidad en la gestión. Comunica asimismo que también ha sido autorizado el cambio de denominación del Fondo.
    • Número de registro: 21817
    • 01/12/1999
    • 13:05
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Modificación de la política de inversión de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, que aseguraba el 103% de] valor liquidativo al 14 de agosto de 1998 de las participaciones suscritas, más la cantidad resultante de multiplicar el valor liquidativo de las participaciones a 14.08.98 por el 10% de la revalorización mensual media de una cesta de índices bursátiles internacionales (CAC-40, SP 500, IBEX-35 y SMI) en dicho período. A 1.09.99 no ha sido necesario activar la garantía suscrita al ser el valor liquidativo a la fecha de vencimiento de la garantía (6,207608464 Euros) superior al valor liquidativo (garantizado (6,206945433 Euros). La situación de los mercados ha provocado el retraso en la toma de decisiones, no aconsejando finalmente ofrecer una nueva garantía, por lo que el Fondo ha estado invertido en renta fija nacional, preferentemente en activos de Deuda Pública con vencirniento a corto plazo (inferior a 18 meses), en tanto se decidiera la futura vocación inversora del Fondo. También se va a cambiar la denominación del Fondo por la de Argentaria Indice Japón, FIM, con modificación de la política de inversiones del mismo para su transformación en un Fondo de renta variable internacional, que invertirá en valores de renta variable japoneses y en concreto aquellos que formen parte del índice Nikkei 225 o que estén indexados al mismo. Este cambio en la política de inversión del Fondo va a suponer la asunción de un mayor nivel de riesgo, así como la posibilidad de optar a mayores rentabilidades. Todo esto entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19910
    • 01/12/1999
    • 13:15
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a aumentar la comisión de gestión, quedando establecida en el 1,5%. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19909
    • 01/12/1999
    • 13:26
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a aumentar la comisión de depósito, quedando establecida en el 0,10%. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19908
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