Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 20/11/2020
  • 12:11
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2304), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 290832
• • 05/08/2020
  • 12:52
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del nivel del perfil de riesgo
  • Número de registro: 289743
• • 30/04/2020
  • 16:50
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Inclusión órdenes periódicas de suscripción y reembolso, sin importe mínimo.
  • Número de registro: 287961
• • 05/09/2018
  • 14:08
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2304), al objeto de incluir gastos de servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 269341
• • 11/05/2018
  • 14:53
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2304), al objeto de denominar CLASE UNIVERSAL a las participaciones ya registradas de la IIC e inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE CARTERA
  • Número de registro: 265558
• • 22/12/2015
  • 13:09
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Otros hechos relevantes
  • HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 233185
• • 22/12/2014
  • 13:36
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Otros hechos relevantes
  • HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 215951
• • 09/01/2014
  • 12:17
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Fecha de liquidación de operaciones de compra/venta
  • Número de registro: 198471
• • 23/12/2013
  • 13:00
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte para órdenes suscripción y reembolso 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 197619
• • 25/09/2013
  • 14:56
  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Al estimar erróneamente el día de liquidación de una compraventa de fondos, Bankia Soy Así Dinámico quedó en descubierto el 18/09 en la cuenta dólares americanos por 6,24% del valor de la IIC. Esta situación se regularizó el día 19.
  • Número de registro: 193166