Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

from 01/07/1988 to 23/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/03/2024
  • 10:10
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Register number: 307867
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 307831
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 307340
• • 16/06/2023
  • 12:58
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2375), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 305759
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Register number: 303347
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303024
• • 01/10/2021
  • 13:18
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 2375, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE MY
  • Register number: 295340
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Register number: 293869
• • 05/03/2021
  • 12:14
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2375), al objeto de elevar la comisión de gestión de todas las clases, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, así como incluir los gastos derivados de la utilización de indices de referencia.
  • Register number: 292617
• • 30/10/2020
  • 10:13
  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2375), al objeto de cambiar la vocación inversora y modificar la política de inversión.
  • Register number: 290625