Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

METAVALOR INTERNACIONAL, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 19/06/2015
  • 10:59
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de incluir un servicio asociado al fondo.
  • Número de registro: 224664
• • 23/12/2014
  • 13:41
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • ADELANTO DE LA HORA DE CORTE PARA SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS LOS DÍAS 24 Y 31 DE DIDIEMBRE DE 2014.
  • Número de registro: 216387
• • 30/05/2014
  • 12:21
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Número de registro: 206510
• • 05/02/2014
  • 10:15
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolso por parte de un mismo partícipe que supone una disminución de más del 20% del patrimonio del fondo.
  • Número de registro: 199610
• • 30/01/2014
  • 16:42
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria. Grupo actual: BANCO INVERSIS NET, SA. Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Número de registro: 199227
• • 19/12/2013
  • 12:40
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Número de registro: 197156
• • 10/10/2013
  • 09:41
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • El 8 de octubre de 2013 se realizó un reembolso que superó el 20% del patrimonio del fondo de inversión.
  • Número de registro: 193711
• • 04/02/2013
  • 13:29
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
  • Reducción de la comisión de depositaria.
  • Número de registro: 181953
• • 01/02/2013
  • 20:24
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3773), al objeto de sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 181934
• • 20/12/2012
  • 16:47
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Número de registro: 179244