DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 23/12/2021
    • 10:15
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4333), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 296431
    • 07/05/2021
    • 10:31
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguientes clases de participación: CLASE D CLASE RD
    • Número de registro: 293519
    • 22/05/2020
    • 14:14
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de AEGON INVERSION MF, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 444), por la Clase I de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333).
    • Número de registro: 288263
    • 30/07/2019
    • 10:58
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • Número de registro: 280834
    • 16/11/2018
    • 15:24
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas con determinados partícipes, así como establecer, para la CLASE I, el colectivo de inversores a los que se dirige dicha clase de participación.
    • Número de registro: 271661
    • 21/05/2018
    • 08:29
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
    • Número de registro: 265890
    • 20/10/2017
    • 12:06
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión, así como elevar la comisión de gestión de la CLASE A y de la CLASE B, pasando esta última a ser fija sobre el patrimonio.
    • Número de registro: 257609
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