Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 12/09/2017
  • 09:37
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 29 de agosto de 2017, un partícipe de Segurfondo Renta Fija Flexible FI ha efectuado un reembolso de participaciones que ha supuesto una disminución del 34,19% de su patrimonio.
  • Número de registro: 256267
• • 17/11/2016
  • 20:44
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: INVERSEGUROS Nuevo grupo: DUNAS CAPITAL ESPAÑA.
  • Número de registro: 244899
• • 17/11/2016
  • 20:43
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: INVERSEGUROS Nuevo grupo: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • Número de registro: 244890
• • 20/10/2016
  • 16:58
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • En octubre de 2016 un partícipe ha reembolsado participaciones de SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, representativas de un porcentaje superior al 20% del patrimonio de la IIC.
  • Número de registro: 243828
• • 31/01/2014
  • 14:07
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de la CLASE A del fondo SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4002), por la CLASE A del fondo SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333).
  • Número de registro: 199310
• • 31/12/2013
  • 09:46
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso tanto de los días 24 y 31 de diciembre de 2013 y años venideros, como de aquellos días en los que los mercados en los que invierta el Fondo adelanten la hora de cierre.
  • Número de registro: 198245
• • 29/08/2013
  • 14:21
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de denominar CLASE A a las participaciones de la IIC ya registradas y establecer una inversión mínima inicial. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE B
  • Número de registro: 192283
• • 21/12/2012
  • 15:32
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte 24 y 31 diciembre de 2012 por adelanto ocasional de la hora de cierre de los mercados financieros estos días.
  • Número de registro: 180146
• • 02/03/2012
  • 12:26
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4193), por SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333).
  • Número de registro: 159645