Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
Página 2 de 3
desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024
-
-
16/12/2020
-
13:21
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
-
Horas de Corte Suscripciones y Reembolsos 24 y 31 de diciembre de 2020.
-
Número de registro: 291201
-
-
15/06/2020
-
12:52
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Incidencias en Valor Liquidativo
-
APLICACION SWING PRINCING
-
Número de registro: 288990
-
-
21/06/2019
-
12:07
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Modificación de elementos esenciales del folleto
-
La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CARTERA SELECCION, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4443), al objeto de denominar CLASE MINORISTA a las participaciones ya existentes en el fondo, modificar la política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones, elevar la comisión directa de gestión que pasa a ser mixta, sobre patrimonio y resultados, recoger la contratación de un asesor de inversiones, así como elevar la inversión mínima inicial.
Asimismo, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE CARTERA.
-
Número de registro: 279388
-
-
30/01/2019
-
09:10
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
-
Reembolso significativo 75,26%
-
Número de registro: 274285
-
-
11/01/2019
-
14:16
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
-
Cartera Selección, se comunica reembolso del 24,26% del patrimonio
-
Número de registro: 273665
-
-
16/11/2018
-
09:53
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
-
REEMBOLSO SUPERIOR AL 20%
-
Número de registro: 271626
-
-
27/04/2017
-
14:42
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
-
Reducción comisión Cartera Selección 0,35%
-
Número de registro: 251234
-
-
17/12/2015
-
12:51
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Otros hechos relevantes
-
HORA DE CORTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE
-
Número de registro: 232538
-
-
-
20/12/2013
-
12:20
-
CBNK RENTA FIJA 2027, FI
-
Modificación de elementos esenciales del folleto
-
La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CARTERA SELECCION, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4443), al objeto de modificar su política de inversión.
-
Número de registro: 197318