Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 11/01/2023
  • 11:55
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos
  • Número de registro: 304473
• • 27/12/2022
  • 11:56
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Número de registro: 304293
• • 19/10/2022
  • 12:23
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos
  • Número de registro: 303224
• • 15/07/2022
  • 09:38
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos
  • Número de registro: 301409
• • 28/04/2022
  • 17:46
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos
  • Número de registro: 300033
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299365
• • 20/01/2022
  • 12:01
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos
  • Número de registro: 296636
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Número de registro: 295660
• • 06/10/2021
  • 12:32
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos
  • Número de registro: 295373
• • 16/07/2021
  • 20:45
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4822), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Número de registro: 294613