Relevant information on CIS and other authorised entities

MILLENNIAL FUND, FI

from 01/07/1988 to 22/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/10/2022
  • 21:25
  • MILLENNIAL FUND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de MILLENNIAL FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4941), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302926
• • 31/07/2020
  • 19:20
  • MILLENNIAL FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENNIAL FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4941), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 289631
• • 13/12/2019
  • 13:05
  • MILLENNIAL FUND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Cambio hora de corte días 24 y 31 Diciembre de Fondos de inversión
  • Register number: 284431
• • 21/08/2018
  • 18:33
  • MILLENNIAL FUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Se mantuvo un descubierto mayor del 5% en la cuenta del depositario.
  • Register number: 269104
• • 27/07/2018
  • 11:27
  • MILLENNIAL FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENNIAL FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4941), al objeto de incluir los gastos imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la actividad del fondo así como los derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 268525