Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI

from 01/07/1988 to 20/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/07/2020
  • 17:23
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio en más de un 20% como consecuencia de reembolsos.
  • Register number: 289451
• • 18/05/2020
  • 19:16
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio en más de un 20% como consecuencia de reembolsos.
  • Register number: 288203
• • 25/03/2020
  • 17:50
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aplicación suscripciones y reembolsos parciales en el fondo.
  • Register number: 287398
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Register number: 286752
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5028), al objeto de modificar su política de inversión, modificar el limite horario aplicable a las suscripciones y reembolsos, establecer un colectivo determinado para las clases B y C, modificar el coletivo para la clase A, establecer una inversión mínima a mantener en las clases A, B y C, establecer de acuerdo de devolución de comisiones para la clase A, elevar la comisión de gestión en la clase C, así como incluir los gastos por el servicio de análisis sobre inversiones. Asimismo, dar de baja a la CLASE P en el registro de la IIC.
  • Register number: 276352
• • 20/12/2018
  • 07:58
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre de 2018.
  • Register number: 272940
• • 23/07/2018
  • 08:01
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
  • Register number: 268146
• • 20/07/2018
  • 10:36
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
  • Register number: 268069
• • 02/11/2017
  • 20:28
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION Nuevo grupo: SANTALUCIA.
  • Register number: 258133