Relevant information on CIS and other authorised entities

VALOR GLOBAL, FI

from 01/07/1988 to 18/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/04/2024
  • 15:10
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso Superior al 20% VALOR GLOBAL FI
  • Register number: 308081
• • 27/05/2022
  • 15:07
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDIBAS MIXTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1115), por VALOR GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5090).
  • Register number: 300478
• • 17/12/2021
  • 21:10
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de NOBANGEST SGIIC, S.A., NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALOR GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5090), al objeto de sustituir a NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 296320
• • 22/10/2021
  • 13:08
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de NOBANGEST SGIIC, S.A., NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALOR GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5090), al objeto de sustituir a NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 295553
• • 31/03/2021
  • 17:54
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Register number: 293062
• • 28/12/2020
  • 20:32
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Shareholders agreements affecting voting rights
  • Comunicación de Hecho Relevante por cambio de control de NOVO BANCO GESTIÓN,SGIIC, S.A.
  • Register number: 291855
• • 14/09/2018
  • 12:50
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALOR GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5090), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 269603
• • 08/05/2018
  • 20:44
  • VALOR GLOBAL, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la adquisición realizada por NANI HOLDINGS, SGPS, S.A., de una participación significativa indirecta del 75% del capital social de NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
  • Register number: 265355