Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

CINVEST,FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 07/11/2022
  • 16:59
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • El 02/11/22 se supera el 120% en compromiso por derivados en el compartimento AZERO GLOBAL del fondo CINVEST. Al día siguiente el incumplimiento queda subsanado sin causar impacto negativo en el fondo.
  • Número de registro: 303520
• • 03/11/2022
  • 18:55
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • Con fecha 01/11/22, Cinvest/A&A International supera el 120% del patrimonio del compartimento en el compromiso adquirido por las posiciones mantenidas en derivados. A la fecha actual queda subsanado.
  • Número de registro: 303483
• • 24/06/2022
  • 14:44
  • CINVEST,FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento: CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT
  • Número de registro: 300988
• • 12/05/2022
  • 09:37
  • CINVEST,FI
  • Otros hechos relevantes
  • Comunicamos que se ha alcanzado un patrimonio de 5 millones de euros en el compartimento CINVEST TERCIO CAPITAL y, por tanto, desde el día 12/05/2022 el volumen máximo de participaciones para esta clase será de una participación.
  • Número de registro: 300222
• • 06/04/2022
  • 09:33
  • CINVEST,FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • CINVEST/AZERO y CINVEST/LONG RUN, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, superan el 28/02/2022 el límite de obligaciones frente a terceros del 5%. La situación quedó regularizada al día siguiente.
  • Número de registro: 299700
• • 25/03/2022
  • 11:50
  • CINVEST,FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento y las siguientes clases: CINVEST / TERCIO CAPITAL CLASE A CLASE B
  • Número de registro: 299491
• • 23/03/2022
  • 10:37
  • CINVEST,FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Con efectos 23 de marzo de 2022, la comisión de depositaria del compartimento CINVEST/LONG RUN, del fondo de inversión CINVEST, FI (nº 5095) es de 0,06% sobre los primeros 10 millones de euros de patrimonio y 0,03% sobre el patrimonio restante.
  • Número de registro: 299440
• • 11/02/2022
  • 11:30
  • CINVEST,FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos : CINVEST / LONG RUN
  • Número de registro: 298473
• • 12/11/2021
  • 11:26
  • CINVEST,FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento: CINVEST/ AZERO GLOBAL
  • Número de registro: 295821
• • 13/10/2021
  • 18:43
  • CINVEST,FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión depositaría
  • Número de registro: 295440