Relevant information on CIS and other authorised entities

METAVALOR INTERNACIONAL, FI

from 01/07/1988 to 28/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 14/04/2023
  • 13:31
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de META AMERICA USA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5136), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 305280
• • 02/12/2022
  • 11:35
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3773), por META AMERICA USA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5136).
  • Register number: 303895
• • 10/12/2020
  • 17:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24/12 y 31/12.
  • Register number: 291109
• • 24/07/2020
  • 11:15
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de META AMERICA USA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5136), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 289485
• • 30/03/2020
  • 13:13
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • El día 26 de marzo de 2020 se realizó un reembolso por parte de un mismo partícipe que supone una disminución superior al 20% del patrimonio
  • Register number: 287458
• • 18/12/2019
  • 11:20
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 284798
• • 05/11/2019
  • 17:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión de depositario de IIC
  • Register number: 283300
• • 12/12/2018
  • 16:48
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 272419
• • 27/04/2018
  • 12:52
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de META AMERICA USA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5136), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 264906
• • 23/02/2018
  • 12:44
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo del fondo META AMERICA USA, FI, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5136) y del documento con los datos fundamentales para el inversor de la clase de participación, CLASE I , al objeto de, respecto a la citada clase, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 261950