Relevant information on CIS and other authorised entities
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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from 01/07/1988 to 18/11/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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10/10/2022
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21:28
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
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Register number: 303037
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31/03/2022
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11:54
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción comisión depositaría del fondo.
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Register number: 299617
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25/10/2019
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10:45
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5373, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
CLASE A
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Register number: 282869
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25/10/2019
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10:45
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5373, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
CLASE C
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Register number: 282868
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25/10/2019
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10:45
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5373, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
CLASE B
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Register number: 282867