FON FINECO VALOR, FI

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from 01/07/1988 to 18/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 09/09/2022
    • 12:32
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FON FINECO VALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2050), al objeto de denominar CLASE A a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participación CLASE R
    • Register number: 302091
    • 26/11/2021
    • 21:06
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2050), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 295976
    • 01/10/2021
    • 13:18
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2050), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Register number: 295323
    • 07/04/2021
    • 10:46
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Appointment of an Auditor
    • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
    • Register number: 293094
    • 26/12/2019
    • 18:14
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
    • Register number: 285424
    • 11/01/2019
    • 15:25
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FON FINECO VALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2050), al objeto de modificar la comisión directa de gestión, que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados, así como incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
    • Register number: 273694
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