GAM STAR FUND PLC «12345...» Page 4 out of 13 from 01/07/1988 to 14/10/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 29/04/2019 10:17 GAM STAR FUND PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 277517 25/04/2019 13:16 GAM STAR FUND PLC Other price sensitive information regarding CIS GAM Absolute Return Bond Defender-Supresión de la suspensión y posterior suspensión temporal del cálculo del valor liquidativo y de suscripciones y reembolsos para facilitar la recompra obligatoria adicional de acciones Register number: 277403 25/04/2019 13:13 GAM STAR FUND PLC Other price sensitive information regarding CIS GAM Absolute Return Bond- Supresión de la suspensión y posterior suspensión temporal del cálculo del valor liquidativo y de todas las suscripciones y reembolsos del Fondo subordinado para facilitar la recompra obligatoria adicional de acciones Register number: 277402 27/03/2019 10:06 GAM STAR FUND PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 276464 29/01/2019 16:48 GAM STAR FUND PLC De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Propuesta de cierre del subfondo Gam Star Discretionary FX Register number: 274238 02/11/2018 13:56 GAM STAR FUND PLC De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Propuesta de cierre del subfondo GAM Star Keynes Quantitative Strategies Register number: 271155 26/10/2018 13:55 GAM STAR FUND PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 270908 25/10/2018 17:17 GAM STAR FUND PLC De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Cierre del compartimento GAM Star India Equity Fund Register number: 270850 24/09/2018 12:40 GAM STAR FUND PLC Other price sensitive information regarding CIS Suspensión temporal del cálculo del valor liquidativo y todas las suscripciones y reembolsos del fondo GAM Star Dynamic Global Bond con efecto desde las 23:59 (hora del Reino Unido) del 24 de septiembre de 2018. Register number: 269853 17/09/2018 13:37 GAM STAR FUND PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 269661 Page 4 out of 13 «12345...»