Hechos relevantes

BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/11/2024

• • 16/10/2017
  • 12:13
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Baja de Compartimentos de Propósito Especial
  • Número de registro: 257398
• • 16/10/2017
  • 10:14
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2859), BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2153), PREMIUM JB BOLSA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2978), BOLSA EURO VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3113), PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3203), WORLD SOLIDARITY FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2782), BANCO MADRID DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4762), BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4763), PREMIUM JB MODERADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 294), ESPAÑA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2781), por BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3868).
  • Número de registro: 257367
• • 28/09/2017
  • 19:33
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Apertura de liquidez en los Compartimentos de Propósito Especial de los fondos relacionados.
  • Número de registro: 256854
  • • Rectificado por 256723 del 26/09/2017 (13:51)
• • 26/09/2017
  • 13:51
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Apertura de liquidez en los Compartimentos de Propósito Especial de los fondos relacionados.
  • Número de registro: 256723
  • • Rectificado por 256854 del 28/09/2017 (19:33)
• • 17/03/2017
  • 20:25
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2153), al objeto de sustituir a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora.
  • Número de registro: 249758
• • 27/05/2016
  • 11:18
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de compartimento de IIC superior al 20%
  • Número de registro: 239152
• • 20/04/2016
  • 13:09
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de los compartimentos de las IIC superior al 20%
  • Número de registro: 237559
• • 16/03/2016
  • 13:22
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Procedimiento de extinción de Compartimento de Propósito Especial
  • Número de registro: 236345
• • 02/03/2016
  • 17:55
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Número de registro: 235870
• • 07/12/2015
  • 17:55
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Número de registro: 232060