CACEIS BANK SPAIN S.A. «12345...» Página 5 de 12 desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024 08/05/2009 14:11 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Adjustments La Sociedad informa que con efecto el día 11 de Mayo de 2009 (Fecha de Ajuste), se modificarán los Precios de Ejercicio y Ratios de los Warrants sobre la acción de ABERTIS Número de registro: 28674 28/04/2009 13:02 CACEIS BANK SPAIN S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2008 Número de registro: 107521 17/04/2009 13:15 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Expiry and touch of barrier En relación con las emisiones de Warrants realizadas por Banesto Banco de Emisiones, S.A. sobre UNIÓN FENOSA, con vencimiento el 19 de junio de 2009 y debido al resultado positivo de la OPA (Oferta Publica de Adquisición) formulada por GAS NATURAL, la entidad comunica que se va a proceder, con fecha 17 de abril de 2009, a la liquidación anticipada de las mismas a su valor teórico Número de registro: 28501 26/12/2008 10:41 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Expiry and touch of barrier. - Rectification of Price Sensitive Information La entidad remite nuevo documento para rectificar la comunicación realizada con número de registro 27.860. Este nuevo documento subsana las erratas encontradas en los precios de Strike de los subyacentes: ES0613540S23 (ABE SM - Abertis) y ES0613540DG5 (GLE FP - Societé Générale); y en los Precios de Liquidación de los subyacentes: ES0613540S23 (ABE SM - Abertis), ES0613540DG5 (GLE FP - Societé Générale), ES0613540Y74 (SAN SM - Banco Santander) y ES0613540Y58 (SAN SM - Banco Santander). Número de registro: 27883 Rectificado por 27635 del 26/03/2001 (18:39) 13/11/2008 09:50 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Adjustments La Entidad informa que con fecha valor 13/11/08 se modificarán los precios de ejercicio y ratios de los Warrants sobre la acción de Banco Santander con motivo de la ampliación de capital anunciada el 10/11/08. Número de registro: 27635 25/09/2008 15:43 CACEIS BANK SPAIN S.A. Other Price Sensitive Information Banesto Banco de Emisiones, S.A. comunica que ha decidido proceder a la amortización anticipada de los valores correspondientes al Código ISIN ES0213540000 correspondientes a la emisión Obligaciones Subordinadas Septiembre 2003 . Número de registro: 98010 28/08/2008 16:11 CACEIS BANK SPAIN S.A. Interim financial information La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2008 Número de registro: 97068 01/08/2008 14:39 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Adjustments La sociedad remite información sobre ajuste de warrants sobre E.On AG. efectivo el 04/08/2008 fecha de ajuste motivado por el split de 3 acciones nuevas por cada acción antigua llevado a cabo por la compañía Número de registro: 26977 11/07/2008 12:05 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Adjustments. - Rectification of Price Sensitive Information La Sociedad remite nueva comunicación que sustituye a la nº 26699. Número de registro: 26702 Relacionado con OC 26699 del 11/07/2008 (09:40) 11/07/2008 09:40 CACEIS BANK SPAIN S.A. Warrants, certificates and other instruments - Adjustments La Sociedad remite información sobre ajuste de warrants sobre Unión Fenosa efectivo el 14/07/08 por split realizado por la compañía. Número de registro: 26699 Relacionado con OC 26702 del 11/07/2008 (12:05) Página 5 de 12 «12345...»