MULTICOOPERATION SICAV «12345...» Page 4 out of 7 from 01/07/1988 to 27/09/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 15/12/2014 13:41 MULTICOOPERATION SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 215347 23/10/2014 13:08 MULTICOOPERATION SICAV Information on dividends Reparto Dividendos Register number: 212810 25/07/2014 13:29 MULTICOOPERATION SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 209054 27/03/2014 20:02 MULTICOOPERATION SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 202628 27/06/2013 20:14 MULTICOOPERATION SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 189690 31/10/2012 16:42 MULTICOOPERATION SICAV Incidents regarding NAV Anulación de la suspensión del cálculo del valor liquidativo y de la emisión, del reembolso y del canje, relativo a este valor liquidativo, de las Acciones de varios Subfondos Register number: 176130 30/10/2012 16:22 MULTICOOPERATION SICAV Incidents regarding NAV Suspensión temporánea del cálculo del valor liquidativo y de la emisión, del reembolso y del canje, relativo a este valor liquidativo, de las Acciones de varios Subfondos Register number: 175995 28/09/2012 18:01 MULTICOOPERATION SICAV Other price sensitive information regarding CIS Comunicaciones a los accionistas de los subfondos: - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) / (EUR) / (USD) - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF) / (EUR) - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) / (EUR) / (USD) Register number: 174166 30/07/2012 20:31 MULTICOOPERATION SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 171510 26/03/2012 13:41 MULTICOOPERATION SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 160745 Page 4 out of 7 «12345...»