SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND «...1617181920...» Página 17 de 22 desde 01/07/1988 hasta 01/11/2024 19/04/2010 00:00 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 123789 09/12/2009 11:11 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Incidencias en Valor Liquidativo La suspensión en el cálculo del Valor Liquidativo del compartimento Middle East se debió al cierre de las principales bolsas de valores en las que cotizan la mayor parte de sus inversiones Número de registro: 117235 27/11/2009 18:30 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Acuerdos del Consejo de Administración El Consejo de Administración de la SICAV ha decidido suspender el cálculo del Valor Liquidativo del compartimento Middle East durante los días 27 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2009. Número de registro: 116872 03/11/2009 17:17 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Acuerdos del Consejo de Administración El Consejo de Administración de la SICAV ha aprobado, con efectos de 1/12/09, la fusión del compartimento European Dynamic Growth con el compartimento European Special Situations (compartimento absorbente). Número de registro: 115704 08/09/2009 17:49 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Acuerdos del Consejo de Administración El subfondo US Large Cap Alpha cambia su denominación a US All Cap, así como su objetivo de inversión, y disminuye su comisión de gestión con fecha efecto 1 octubre 2009 Número de registro: 113592 08/09/2009 17:43 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Acuerdos del Consejo de Administración El subfondo Strategic Credit cambia su denominación a Global Credit Duration Hedged, y disminuye la comisión anual de gestión de las clases A, A1, B y C con fecha efecto 1 octubre 2009 Número de registro: 113590 08/09/2009 17:39 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Acuerdos del Consejo de Administración Fusión del European Active Value con el Euro Active value (subfondo absorbente) con fecha efecto 29 septiembre 2009 Número de registro: 113588 08/09/2009 17:35 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Acuerdos del Consejo de Administración Liquidación del subfondo Global Emerging Markets Commodities con fecha efecto 29 septiembre 2009 Número de registro: 113587 20/08/2009 10:28 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 29453 26/05/2009 10:44 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 28927 Página 17 de 22 «...1617181920...»
