Hechos relevantes

BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/11/2024

• • 17/03/2015
  • 12:06
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Limitación en la operativa de suscripción y reembolsos
  • Número de registro: 220206
• • 06/02/2015
  • 20:47
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de BANCO DE MADRID, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2153), al objeto de sustituir a RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BANCO DE MADRID, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 218400
• • 06/02/2015
  • 20:47
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de BANCO DE MADRID, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2153), al objeto de sustituir a RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BANCO DE MADRID, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 218396
• • 23/12/2014
  • 10:02
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación en la tramitación de las ordenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 216274
• • 05/12/2014
  • 14:00
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2153), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 215061
• • 05/12/2014
  • 14:00
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de BANCO DE MADRID, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2153 ), al objeto de sustituir a RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BANCO DE MADRID, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 215052
• • 04/07/2014
  • 11:35
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BPA GLOBAL FONDOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2153), al objeto de modificar su vocación inversora con el consiguiente cambio de su política de inversión, elevar la comisión de gestión y las comisiones indirectas de gestión y depósito por la inversión en otras IIC, modificar la hora de corte a partir de la cual la órdenes recibidas se consideran realizadas al día hábil siguiente, modificar el concepto de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripiciones y reembolsos y establecer una inversión mínima a mantener.
  • Número de registro: 208063
• • 20/12/2013
  • 11:42
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de la hora de corte los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 197260
• • 03/09/2013
  • 13:18
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE SUPERIOR AL 5%
  • Número de registro: 192526
• • 29/08/2013
  • 20:32
  • BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BPA GLOBAL FONDOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2153), al objeto de, entre otros, sustituir a BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA por BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Número de registro: 192334