Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI

from 01/07/1988 to 26/04/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/09/2021
  • 11:13
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 295186
• • 28/06/2021
  • 08:48
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4724), CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4788), CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4758), CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4825), CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4786), CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4810), CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4834), CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4785), CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4768), por CAIXABANK INTERES 4, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4723).
  • Register number: 294301
• • 05/05/2021
  • 12:46
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Other price sensitive information regarding CIS
  • Resultado del vencimiento del objetivo de rentabilidad y eliminación comisiones de gestión y depositario.
  • Register number: 293452
• • 22/02/2021
  • 18:38
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Register number: 292477
• • 26/05/2020
  • 21:06
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Register number: 288301
• • 20/11/2017
  • 09:57
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de comisión de gestión y depósito.
  • Register number: 258685
• • 12/12/2014
  • 13:17
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Register number: 215296
• • 29/07/2014
  • 14:10
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aumento volumen máximo de patrimonio
  • Register number: 209232
• • 30/06/2014
  • 17:06
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aumento valor máximo de patrimonio.
  • Register number: 207877