Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK GESTION VALOR, FI

from 01/07/1988 to 01/05/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 13/06/2022
  • 11:15
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 300747
• • 28/04/2022
  • 12:58
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación comisión de reembolso
  • Register number: 300023
• • 22/04/2022
  • 14:32
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2098), CAIXABANK GESTION VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5216), por CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 186).
  • Register number: 299944
• • 06/04/2022
  • 15:16
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación comisión de reembolso
  • Register number: 299716
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299357
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295653
• • 16/07/2021
  • 20:44
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK GESTION VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5216), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294608
• • 21/05/2021
  • 16:18
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293717
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 293033
• • 05/02/2021
  • 21:09
  • CAIXABANK GESTION VALOR, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA GESTION VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5216), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292300