Hechos relevantes

CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI

desde 01/07/1988 hasta 26/04/2025

• • 11/07/2022
  • 11:09
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 301349
• • 22/04/2022
  • 14:32
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1528), CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1131), por CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 164).
  • Número de registro: 299953
• • 20/04/2022
  • 13:48
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación comisión de reembolso
  • Número de registro: 299896
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299331
• • 20/12/2021
  • 16:02
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 296390
• • 28/10/2021
  • 11:46
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Número de registro: 295630
• • 16/07/2021
  • 20:45
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA , FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1131), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Número de registro: 294623
• • 21/05/2021
  • 15:42
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Número de registro: 293692
• • 29/03/2021
  • 20:31
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Número de registro: 292987
• • 05/02/2021
  • 21:09
  • CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1131), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 292293