«12» Página 1 de 2 21/11/2024 20:19 NORDEA 2, SICAV Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 309892 21/11/2024 20:07 FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% El 15 de noviembre de 2024 se aplicaron reembolsos solicitados por varias compañías del Grupo MAPFRE, que ocasionaron la reducción del patrimonio del fondo en un 35,60%, respecto a su volumen del día anterior. Número de registro: 309891 21/11/2024 19:21 GAMMA GLOBAL, FI Incidencias en Valor Liquidativo Incidencia en Valor Liquidativo de Gamma Global, FI Número de registro: 309890 21/11/2024 18:04 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI Información sobre dividendos Información sobre dividendos. Número de registro: 309889 21/11/2024 17:57 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI Información sobre dividendos Información sobre dividendos Número de registro: 309888 21/11/2024 13:37 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 309887 21/11/2024 12:44 GVC GAESCO CROSSOVER, FI Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5% Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario motivado por una demora en la liquidación de una repo para un compartimento del fondo. Número de registro: 309886 21/11/2024 12:44 MULTIGESTION, FI Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reembolso superior al 20% del patrimonio Número de registro: 309885 21/11/2024 11:56 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Con fecha 31 de octubre de 2024 se produjeron reembolsos de participaciones sobre la IIC de referencia que representaron una disminución de su patrimonio superior al 20% Número de registro: 309873 21/11/2024 11:54 SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC SOLVENTIS SGIIC, S.A., Sociedad Gestora de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (nº 58) comunica que desde el día 1 de noviembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL. Número de registro: 309872 Página 1 de 2 «12»
