CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION «12345...» Page 5 out of 7 13/09/2021 12:24 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Fecha de Pago (17/09/2021) - Intereses a pagar y principal a amortizar Register number: 11615 28/07/2021 12:18 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds “Moody’s” ha procedido a modificar la calificación de los bonos del Fondo de referencia:“Serie A (ISIN: ES0305117006)”: de Aa2(sf) a Aa1(sf) - “Serie B (ISIN: ES0305117014)”: de Caa1(sf) a B2(sf) Register number: 10920 17/06/2021 11:01 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Para la Serie A y para el Periodo de Devengo de intereses del 17/06/2021 al 17/09/2021, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -0,0420% que correspondería de aplicar la fórmula indicada en la documentación Register number: 10035 15/06/2021 13:36 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Fecha de Fijación del tipo de interés (15/06/2021) Register number: 9994 11/06/2021 11:44 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Fecha de Pago (17/06/2021) - Intereses a pagar y principal a amortizar Register number: 9946 12/04/2021 13:48 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds “DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:“Serie A (ISIN: ES0305117006)”: de A(sf) a AA(sf) Register number: 8530 15/03/2021 17:44 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Para la Serie A y para el Periodo de Devengo de intereses del 17/03/2021 al 17/06/2021, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -0,0380% que correspondería de aplicar la fórmula indicada en la documentación Register number: 7974 15/03/2021 13:49 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Fecha de Pago (15/03/2021) Register number: 7972 11/03/2021 13:21 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds Fecha de Pago (17/03/2021) - Intereses a pagar y principal a amortizar Register number: 7917 26/02/2021 10:26 CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION On securitisation funds “DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia: “Serie B (ISIN: ES0305117014)”: de BB(high)(sf) a BBB(low)(sf). Register number: 7544 Page 5 out of 7 «12345...»
