Datos individuales de las IIC procedente, en su mayoría, de la información pública remitida a la CNMV en virtud de la Circular 4/2008 de la CNMV sobre el contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de instituciones de inversión colectiva y del estado de posición.

Los ficheros incluirán mensualmente datos básicos de cada fondo de inversión (valores liquidativos, patrimonio y participes). Trimestralmente además incluirán información mucho más detallada sobre diferentes aspectos no sólo de fondos de inversión sino además de SICAV: comisiones, rentabilidades, composición de la cartera, etc. Cada periodo se descargarán los ficheros en formato XML, sus esquemas y los documentos explicativos de cada fichero.

Periodicidad y breve descripción de los ficheros.

2024
Ficheros de información individual (2024)
MesDocumento
Març Març
Febrer Febrer
Gener Gener